达诚添利利率债债券型证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换、定期定额
投资业务公告 2024 年 8 月 21 日
公告送出日期：
基金名称 达诚添利利率债债券型证券投资基金
基金简称 达诚添利利率债
基金主代码 021462
基金运作方式 普通开放式
基金合同生效日 2024 年 8 月 20 日
基金管理人名称 达诚基金管理有限公司
基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中信中证投资服务有限责任公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、
《公开募集证券投
公告依据 资基金运作管理办法》、
《达诚添利利率债债券型证
券投资基金基金合同》、
《达诚添利利率债债券型证
券投资基金招募说明书》
申购起始日 2024 年 8 月 26 日
赎回起始日 2024 年 8 月 26 日
转换转入起始日 2024 年 8 月 26 日
转换转出起始日 2024 年 8 月 26 日
定期定额投资起始日 2024 年 8 月 26 日
下属分级基金的基金简称 达诚添利利率债 A 达诚添利利率债 C
下属分级基金的交易代码 021462 021463
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投
是 是
资）
本基金将于 2024 年 8 月 26 日起每个开放日办理日常申购、定期定额投资、赎回、转换业务，具体办理时
间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监
会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，
开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者定期定额投资
等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者定期定额投资申请且登记机构确认
接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。
投资人通过基金管理人的直销机构（网上交易、微信交易除外）申购，首次申购的单笔最低金额为人民
币 10,000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 1,000 元（含申购费）；通过基金管理人网上交
易系统、微信交易或基金管理人指定的其他销售机构申购，首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购
费），追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规
定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于 1 元（含申购费）申购下限。本基金对单个投资人的累
计申购金额及持有基金份额比例限制详见相关公告。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，
调整本基金申购和追加申购的最低金额或累计申购金额，调整投资者首次申购和追加申购本基金的最低
金额或累计申购金额及持有基金份额比例限制。
投资者将当期分配的基金收益转购相应类别的基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购
金额的限制。
投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相关公告。基金管理人有
权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超
过基金份额总数的 50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。
投资人申购本基金 A 类基金份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，
所适用的申购费率越低。投资人申购 C 类基金份额不收取申购费用。投资者如果有多笔申购，适用费率按单
笔分别计算。A 类基金份额具体申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率 备注
M〈1,000,000.00 0.80% -
本基金 A 类基金份额的申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销
售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
持有期限（N） 申购费率 备注
- - -
情况应按照基金合同的规定履行相关程序并提前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，
按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的申购费率。
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 0.01 份（如该账户在该销售机构
托管的基金余额不足 0.01 份，则必须一次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托
管的基金余额不足 0.01 份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎
回。
销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自身的相关情况设定本基金的赎回份额下限，投资人在
办理相关业务时，需遵循对应销售机构的规定。我司直销渠道单笔赎回最低份额为 0.01 份。
关于赎回业务的详细事项，请投资人仔细阅读基金合同、本基金招募说明书及其更新和其它相关公
告。
赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金
份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的 A/C 类基金份额的具体赎回费率如下：
持有期限（Y） A 类份额赎回费率 C 类份额赎回费率
Y＜7 日 1.50% 1.5%
Y≥180 日 0.00% 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费全
额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
管理人必须最迟在调整实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介
上公告。
影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期
间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的赎回费率。
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每
次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
具体公式如下：
转出金额=转出基金份额×转出基金 T 日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费，如计算所得补差费用小于 0，则补差费用为 0
转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费
转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
净转入金额=转入金额-补差费用
转入份额=净转入金额/转入基金 T 日基金份额净值
转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金资产承担。
（1）基金转换业务适用基金范围
本基金可与本公司旗下已开通基金转换业务的基金之间进行相互转换，但同一基金不同类别的基金
份额间不开放相互转换业务。
（2）基金转换业务规则
管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。同一只基金 A/C 类份额之间不可进行转换。
独计算。
基准进行计算。
换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。
若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金合同》或《招募说明书》规定的最
低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。
理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2 日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金
转换的成交情况。
巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情
况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（另有公告的除外）；
在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
规定。
（3）基金转换业务规则
出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务：
基金暂停转换或暂停后重新开放转换时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在至少一种中国证
监会规定的信息披露媒体上公告。
基金转换业务的解释权归本基金管理人，本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合
同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前在至少
一种中国证监会规定的媒体上予以公告。
业务，约定每期固定扣款金额。各销售机构在此最低金额基础之上，可以自行规定本销售机构开办定期定
额投资业务的最低金额。通过达诚基金管理有限公司网站申请定期定额投资业务的，单笔最低金额为 10
元。
如开通本基金的定期定额投资业务，本公司将不再特别公告，敬请广大投资人关注各销售机构开通上述业
务的公告或垂询有关销售机构。若无另行公告，定期定额费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销
售机构处于定期定额费率优惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。
（1）达诚基金管理有限公司直销中心
住所：上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 2903 单元
联系人：吴亦弓
客服热线：021-60581258
传真：021-60581239
网址：www.integrity-funds.com
电子邮件：service@integrity-funds.com
（2）达诚基金管理有限公司网上交易系统
网址：www.integrity-funds.com
（3）达诚基金管理有限公司微信交易系统
官方微信服务号：在微信中搜索公众号“达诚基金”并选择关注。
投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、定期定额投资等业务。
基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网 站披露最新的销售机构
名单。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售 城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金
销售服务可能有所差异，具体 请咨询各销售机构。
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法定代表人：段文务
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法定代表人：王常青
客户服务电话：4008-888-108
网址：www.csc108.com
无。
本公司将根据《达诚添利利率债债券型证券投资基金基金合同》和《达诚添利利率债债券型证券投资
基金招募说明书》的有关规定，在开始办理基金份额申购或者赎回后，本公司应当在不晚于每个开放日的
次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；
并应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值
和基金份额累计净值。
遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
敬请投资者留意。
本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解
本基金的详细情况，请仔细阅读 2024 年 8 月 9 日登载于规定信息披露媒介上的《达诚添利利率债债券型证
券投资基金基金合同》和《达诚添利利率债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）等。
希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资人，可以登录本公司网站（www.integrity-funds.com）或
拨打本公司客服电话 021-60581258。
风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引
导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投
资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最
低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构
成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、 《招募说明书》
等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请
投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
达诚基金管理有限公司
一是坚持用改革的办法破解制约资本市场平稳健康发展的深层次矛盾和问题股票融资是好是坏，增强资本市场内在稳定性。
文章为作者独立观点，不代表股票交易APP_股票杠杆式出资_股票杠杆app观点
